发布日期：2025-10-31 08:39    点击次数：91

证券代码：301081       证券简称：严牌股份           公告编号：2025-080 债券代码：123243       债券简称：严牌转债               浙江严牌过滤时间股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容真确、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    越过指示： 公司（以下简称“公司”）股票已有十个交往日的收盘价不低于“严牌转债” 当期转股价钱 7.27 元/股的 130%（含 130%，即 9.451 元/股）； 公司股票在和洽三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”），字据《浙江严牌过滤时间股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券召募线路书》（以下简称“《召募线路书》”）中 有条件赎回条件的关连商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券（以下简称“可转债”）； 巩固投资风险。    一、可调节公司债券基本情况    （一）可调节公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐浙江 严牌过滤时间股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]40 号）快乐注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对 象刊行了 467.8889 万张可转债，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为 东谈主民币 46,788.89 万元（含刊行用度），召募资金净额为 46,066.97 万元。    （二）可调节公司债券上市情况    公司本次刊行的可转债已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交往所挂牌上市 交往，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。    （三）可调节公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可调节公司债券刊行结束之日（2024 年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可调节公司债券到期日止，即 第一个交往日，顺延时候付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调理情况    字据法律法例的关连端正和《召募线路书》的商定，本次刊行的可调节公 司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股。    （1）第一次调理    因公司按照联系端正办理 2022 年戒指性股票引发规画初度及预留授予部分 第 一 个 归 属 期 归 属 股 份 的 登 记 ， 公 司 总 股 本 由 204,804,000 股 增 加 至 书》中表示的可转债刊行决策以及中国证监会对于可转债刊行的联系端正， “严牌转债”的转股价钱将由原本的 7.58 元/股调理为 7.57 元/股，调理后的转 股价钱自 2024 年 9 月 25 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可调节公司债券转股价钱 调理的公告》。    （2）第二次调理    因公司践诺 2024 年年度职权分配，字据《召募线路书》中表示的可转债发 行决策以及中国证监会对于可转债刊行的联系端正，“严牌转债”的转股价钱 将由原本的 7.57 元/股调理为 7.27 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 6 日 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可调节公司债券转股价钱调理的公 告》。    戒指本公告表示日，公司可转债转股价钱为 7.27 元/股。    二、可调节公司债券有条件赎回条件可能触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募线路书》，“严牌转债”有条件赎回条件的关连商定如下：    转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在和洽三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的可调节公司债券票面总金 额；    i：指可调节公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往 日按调理前的转股价钱和收盘价计较，调理后的交往日按调理后的转股价钱和 收盘价计较。   （二）可能触发可转债有条件赎回条件情况   自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 26 日，公司股票已有十个交往日的收 盘价不低于“严牌转债”当期转股价钱 7.27 元/股的 130%（含 130%，即 9.451 元/股）。字据《召募线路书》的商定，若在畴昔触发“严牌转债”的有条件赎 回条件（即在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意和洽三十个交 易 日 中 至少有 十 五个交 易日 的收 盘价 格不 低于当期 转股价钱 的 130% （含 回一齐或部分未转股的“严牌转债”。   三、风险指示   公司将字据《可调节公司债券措置方针》《深圳证券交往所创业板股票上 市法则》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调节公司债券》 等关连端正以及《召募线路书》的联系商定，若触发有条件赎回条件，公司将 于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审议是否赎回“严牌转债”，并及 时践诺信息表示义务。   敬请庞大投资者详备了解本次可转债的关连端正，并温顺公司后续公告， 巩固投资风险。   特此公告。                         浙江严牌过滤时间股份有限公司董事会